Mix Aktier KL A
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- Mix Aktier KL A
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i en bred portefølje af globale aktier, som dækker hele verden. Afdelingen er målrettet investorer med en lang investeringshorisont og/eller en høj risikoprofil. Målet er at optimere forholdet mellem afkast og risiko ved at sprede risikoen på forskellige risikoparametre. Der er særligt fokus på at skabe en balanceret stil-neutral afdeling med det formål at skabe en robust aktieafdeling. Valutarisiko afdækkes ikke.
-
ISIN
- DK0010014778
-
Fordeling
- 97,73% Aktier, 0,02% Obligationer, 2,25% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 150,88 DKK 14. januar 2025
-
Rådgivere
-
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
150,88
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI AC World
Morningstar™: Global Large-Cap Blend Equity
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: MSCI AC World
**2025: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,31 | -0,50 | 0,26 |
| 1 uge | -0,67 | -1,10 | -0,56 |
| 1 måned | -1,68 | -1,95 | -1,11 |
| 3 måneder | 0,70 | 2,79 | 4,95 |
| 6 måneder | 10,94 | 4,93 | 8,03 |
| År til dato | 0,44 | -0,19 | 0,47 |
| 1 år | 23,77 | 19,01 | 25,35 |
| 3 år ann. | 7,98 | 6,49 | 9,70 |
| 5 år ann. | 9,90 | 8,80 | 11,74 |
| 10 år ann. | 9,34 | 8,57 | 11,25 |
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 13. januar 2025
*Benchmark: MSCI AC World
Sidste opdatering: 13. januar 2025
*Benchmark: MSCI AC World
Sidste opdatering: 13. januar 2025
*Benchmark: MSCI AC World
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 29. november 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 13. januar 2025
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 21. februar 2020 | 8,4 DKK |
| 23. februar 2021 | 17 DKK |
| 23. februar 2022 | 60,3 DKK |
| 9. februar 2023 | 0 DKK |
| 2. februar 2024 | 2,3 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010014778 |
|
Fondens startdato
|
1. september 1975 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Kvant-strategier |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI AC World |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
150,88 DKK | 14. januar 2025 |
|
Formue
|
- mio. DKK | |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 23,77 | 7,98 | 9,90 | 9,34 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 11,67 | 13,40 | 20,04 | 17,58 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 1,61 | 0,45 | 0,39 | 0,47 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 9,50 | 6,15 | 8,65 | 6,81 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,15 | -0,24 | -0,22 | -0,27 | |
Porteføljemanager
