INDEX OMX C25 KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- INDEX OMX C25 KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Der investeres i danske aktier, som indgår i indekset OMX C25 Index, hvor ingen aktie må udgøre mere end 20%.
-
ISIN
- DK0060442556
-
Fordeling
- 99,83% Aktier, 0,17% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 270,48 DKK 22. november 2024
-
Rådgivere
-
Kaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/SLars Toft Jensen - Nykredit Bank A/SJeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
270,48
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: OMX Copenhagen C25 Net Index
Morningstar™: Denmark Equity
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: OMX Copenhagen C25 Net Index
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,79 | -0,51 | -0,79 |
| 1 uge | -1,48 | -1,71 | -1,48 |
| 1 måned | -6,24 | -5,10 | -6,23 |
| 3 måneder | -7,33 | -5,18 | -7,27 |
| 6 måneder | -8,38 | -6,38 | -8,28 |
| År til dato | 0,81 | 6,07 | 0,95 |
| 1 år | 7,90 | 12,97 | 8,09 |
| 3 år ann. | -1,60 | -1,08 | -1,33 |
| 5 år ann. | 10,19 | 9,81 | 10,55 |
| 10 år ann. | 10,02 | 10,07 | 10,44 |
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 21. november 2024
*Benchmark: OMX Copenhagen C25 Net Index
Sidste opdatering: 21. november 2024
*Benchmark: OMX Copenhagen C25 Net Index
Sidste opdatering: 21. november 2024
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 18. oktober 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 21. november 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 21. februar 2020 | 5,4 DKK |
| 23. februar 2021 | 6,9 DKK |
| 23. februar 2022 | 25,2 DKK |
| 9. februar 2023 | 21,1 DKK |
| 2. februar 2024 | 22,3 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060442556 |
|
Fondens startdato
|
27. august 2012 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Kaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/S
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
OMX Copenhagen C25 Net Index |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
270,48 DKK | 22. november 2024 |
|
Formue
|
4.082,8 mio. DKK | 21.11.2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 7,90 | -1,60 | 10,19 | 10,02 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 11,71 | 18,13 | 21,87 | 17,88 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,51 | -0,18 | 0,41 | 0,55 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -2,66 | -4,85 | -3,46 | -2,53 | |
Porteføljemanager
Kaper Illemann Hansen
Lars Toft Jensen