INDEX Globale Aktier KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Værdipapirfonden Sparinvest
-
Navn
- INDEX Globale Aktier KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Afdelingen investerer i globale large-, mid- og small cap-aktier i både udviklede markeder og emerging markets, som indgår i afdelingens benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning.
-
ISIN
- DK0060747822
-
Fordeling
- 99,83% Aktier, 0% Obligationer, 0,17% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 168,88 DKK 30. august 2024
-
Rådgivere
-
Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/SKasper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/SLars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Afkast
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | 0,60 | 0,00 | 0,54 |
1 uge | 0,99 | 0,58 | 0,96 |
1 måned | 0,37 | 0,40 | 0,40 |
3 måneder | 3,25 | 2,35 | 3,53 |
6 måneder | 6,66 | 5,64 | 6,85 |
År til dato | 14,12 | 12,23 | 14,15 |
1 år | 19,56 | 16,98 | 19,71 |
3 år ann. | 7,31 | 5,46 | 7,51 |
5 år ann. | 11,87 | 9,75 | 11,79 |
10 år ann. | - | - | - |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 22. august 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 29. august 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte pr. bevis |
---|---|
21. februar 2020 | 10,2 DKK |
23. februar 2021 | 3,4 DKK |
23. februar 2022 | 3,6 DKK |
9. februar 2023 | 3,2 DKK |
2. februar 2024 | 3 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060747822 |
Fondens startdato
|
6. januar 2017 |
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Udloddende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Danmark |
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
Porteføljemanager
|
Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S
Kasper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/S
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Passiv |
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Aktie |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
Morningstar Global All Cap TME Screened Select |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
168,88 DKK | 30. august 2024 |
Formue
|
5.211,2 mio. DKK | 29.08.2024 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
19,56 | 7,31 | 11,87 | - | |
Volatilitet
|
||||
10,48 | 13,16 | 16,24 | - | |
Sharpe Ratio
|
||||
1,44 | 0,33 | 0,62 | - | |
Tracking Error
|
||||
0,27 | 0,60 | 0,68 | - | |
Information Ratio
|
||||
-0,59 | -0,59 | 0,02 | - |