Bæredygtige Value Aktier KL A

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Forening: Investeringsforeningen Sparinvest
Navn: Bæredygtige Value Aktier KL A
Investerings-strategi: Afdelingen investerer i aktier globalt. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.
ISIN: DK0061551546
Fordeling: 96,32% Aktier, 3,68% Likvider & øvrige
Indre værdi: 126,56 DKK 3. december 2024
Rådgivere: David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.

Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.

Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.

Afkast

Indre værdi

126,56

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Benchmark: MSCI ACWI

Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

*Benchmark: MSCI ACWI

**2024: Nuværende afkast fra år til dato

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Tidsperiode	Fond	Morningstar™ Kategori	Benchmark
1 dag	0,76	0,00	0,00
1 uge	0,12	-0,53	-0,14
1 måned	7,29	4,20	6,20
3 måneder	9,63	4,82	8,82
6 måneder	12,98	7,42	13,59
År til dato	22,27	16,34	25,91
1 år	25,55	19,59	28,83
3 år ann.	8,56	8,70	10,11
5 år ann.	-	-	-
10 år ann.	-	-	-

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Svanemærket

Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

Fordeling

Sidste opdatering: 2. december 2024

*Benchmark: MSCI ACWI

Sidste opdatering: 2. december 2024

*Benchmark: MSCI ACWI

Sidste opdatering: 2. december 2024

Beholdning

Beholdning	Land		Sektor	Valuta	Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}}	{{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Senest opdateret: 30.09.2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 18. oktober 2024	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 2. december 2024 }	{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk.	{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee	{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023	{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger	{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG
Faktaark
Central information
Løbende bæredygtighedsrapportering
Bæredygtighedsrelateret information

Dato	Udbytte pr. bevis
23. februar 2022	0 DKK
9. februar 2023	1,8 DKK
2. februar 2024	1,8 DKK

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0061551546
Fondens startdato	17. juni 2021
Stykstørrelse	100,00 DKK
Børsnoteret	Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype	Udloddende
Udstedelsesvaluta	DKK
Domicil	Danmark
Administrationsselskab	ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager	David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.