Global Short Dated High Yield EUR I
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
-
Forening
- Sparinvest SICAV
-
Navn
- Global Short Dated High Yield EUR I
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i kortløbende globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Hovedparten af afdelingens investeringsunivers består af obligationer med en løbetid på et til fem år. Minimum 2/3 af den samlede formue investeres i high yield-virksomhedsobligationer. Afdelingen er global og investeringsuniverset dækker også emerging markets. Obligationerne udvælges med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Minimum 80 % af valutarisikoen bliver afdækket til EUR eller DKK
-
ISIN
- LU1599094098
-
Fordeling
- 0,21% Aktier, 98,06% Obligationer, 1,73% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 119,43 EUR 26. juli 2024
-
Rådgivere
-
Cristina Stef - Sparinvest S.A.Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.
Afkast
Indre værdi
119,43
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Morningstar™: Global High Yield Bond - EUR Hedged
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,01 | -0,05 | -0,04 |
| 1 uge | 0,15 | 0,01 | 0,04 |
| 1 måned | 0,91 | 0,90 | 0,98 |
| 3 måneder | 2,69 | 2,76 | 2,87 |
| 6 måneder | 4,31 | 3,22 | 3,35 |
| År til dato | 5,32 | 3,44 | 3,55 |
| 1 år | 10,46 | 8,71 | 8,67 |
| 3 år ann. | 2,38 | -0,18 | -0,19 |
| 5 år ann. | 2,73 | 1,31 | 1,17 |
| 10 år ann. | - | - | - |
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 25. juli 2024
*Benchmark: ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Sidste opdatering: 25. juli 2024
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. december 2023
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 25. juli 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
LU1599094098 |
|
Fondens startdato
|
16. juni 2017 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 EUR |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
EUR |
|
Domicil
|
Luxembourg |
|
Administrationsselskab
|
Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
|
Porteføljemanager
|
Cristina Stef - Sparinvest S.A.
Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Value Bonds |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
119,43 EUR | 26. juli 2024 |
|
Formue
|
34,3 mio. EUR | 25.07.2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 10,46 | 2,38 | 2,73 | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,26 | 4,54 | 10,14 | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 2,72 | 0,20 | 0,21 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,75 | 1,69 | 1,73 | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,98 | 1,49 | 0,87 | - | |