Global Ethical High Yield EUR R
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
-
Forening
- Sparinvest SICAV
-
Navn
- Global Ethical High Yield EUR R
-
Investerings-strategi
- Fonden søger at levere et positivt afkast på langt sigt ved at investere mindst 2/3 af sine samlede nettoaktiver i højtforrentede virksomhedsobligationer. Fonden kan, i begrænset omfang, investere i ikke-vurderede virksomhedsobligationer, CoCo-værdipapirer (under 10 % af de samlede nettoaktiver) og/eller andre fastforrentede omsættelige værdipapirer og/eller likvide aktiver og/eller almindeligt handlede pengemarkedsinstrumenter med en restløbetid på op til 12 måneder. Fonden kan eje aktier og aktielignende værdipapirer, der erhverves i forbindelse med restrukturering af en udstedende virksomhed eller en anden virksomhedsrelateret hændelse. Der er ingen begrænsninger i forhold til investeringernes valuta. Fonden kan investere i alle regioner, herunder nye markeder. Fonden anvender derivater til at beskytte porteføljen mod valutaudsving. Miljømæssige og sociale egenskaber samt god selskabsledelse af de virksomheder, der investeres i, tages i betragtning, når der træffes investeringsbeslutninger. Fonden anvender etisk screening af potentielle investeringsvirksomheder, hvilket kan udelukke visse virksomheder eller værdipapirer fra investering. De etiske screeningkriterier omfatter involvering i produktion og/eller distribution af visse varer og tjenesteydelser såsom eksempelvis alkohol, hasardspil, tobak, pornografi, militært udstyr, oliesand og termisk kul samt overholdelse af internationale standarder for menneskerettigheder, miljø, arbejdsmarkedsforhold og bekæmpelse af korruption. Fonden støtter miljømæssige og sociale egenskaber, men har ikke bæredygtig investering som målsætning.
-
ISIN
- LU1735613934
-
Fordeling
- 0,3% Aktier, 99,24% Obligationer, 0,45% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 119,93 EUR 21. november 2024
-
Rådgivere
-
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.Cristina Stef - Sparinvest S.A.
Afkast
Indre værdi
119,93
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Morningstar™: Global High Yield Bond - EUR Hedged
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| 1 uge | 0,04 | 0,00 | -0,07 |
| 1 måned | 0,03 | 0,16 | 0,06 |
| 3 måneder | 1,78 | 1,78 | 1,98 |
| 6 måneder | 4,48 | 4,27 | 5,09 |
| År til dato | 8,20 | 6,37 | 7,39 |
| 1 år | 11,69 | 10,72 | 12,25 |
| 3 år ann. | 2,30 | 0,86 | 0,83 |
| 5 år ann. | 3,02 | 1,82 | 2,24 |
| 10 år ann. | - | - | - |
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 20. november 2024
*Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Sidste opdatering: 20. november 2024
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. december 2023
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 20. november 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
LU1735613934 |
|
Fondens startdato
|
15. december 2017 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 EUR |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
EUR |
|
Domicil
|
Luxembourg |
|
Administrationsselskab
|
Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
|
Porteføljemanager
|
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.
Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.
Cristina Stef - Sparinvest S.A.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Value Bonds |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
119,93 EUR | 21. november 2024 |
|
Formue
|
13,4 mio. EUR | 20.11.2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 11,69 | 2,30 | 3,02 | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,37 | 5,78 | 11,32 | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 3,23 | 0,05 | 0,20 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,92 | 2,10 | 2,60 | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,35 | 0,67 | 0,30 | - | |